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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 584.00 | 9 453.00 | 68 131.00 | 77 584.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 084.00 | 9 453.00 | 69 631.00 | 79 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 846.00 | | 66 846.00 | 66 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 948.00 | | 104 948.00 | 104 948.00 |
072 Créances – Autres | 51 110.00 | | 51 110.00 | 51 110.00 |
084 Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
092 Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 375.00 | | 223 375.00 | 223 375.00 |
110 Total général Actif | 302 459.00 | 9 453.00 | 293 006.00 | 302 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 219 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -158 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 991.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 594 542.00 | 64 584.00 | | 594 542.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 256.00 | 452.00 | | 2 256.00 |
222 Production stockée | 8 165.00 | 1 176.00 | | 8 165.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 733.00 | 3 744.00 | | 6 733.00 |
230 Autres produits | 540.00 | 14 660.00 | | 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 612 236.00 | 84 616.00 | | 612 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 400 966.00 | 76 362.00 | | 400 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -54 819.00 | -2 686.00 | | -54 819.00 |
242 Autres charges externes. | 199 147.00 | 86 981.00 | | 199 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 291.00 | 1 453.00 | | 3 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 626.00 | 54 148.00 | | 114 626.00 |
252 Charges sociales | 17 137.00 | 8 116.00 | | 17 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 867.00 | 2 687.00 | | 6 867.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 6.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 687 277.00 | 227 069.00 | | 687 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | -75 041.00 | -142 452.00 | | -75 041.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 957.00 | | | 30 957.00 |
294 Charges financières | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 910.00 | 1 638.00 | | 1 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 653.00 | -144 091.00 | | -48 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 720.00 | | | 720.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 093.00 | | | 49 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 991.00 | | | 29 991.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 569.00 | | | 36 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 018.00 | | | 63 018.00 |