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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 297.00 | 33 109.00 | 18 187.00 | 51 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 777.00 | 33 109.00 | 1 237 668.00 | 1 270 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 057.00 | | 37 057.00 | 37 057.00 |
BZ Autres créances | 98 466.00 | | 98 466.00 | 98 466.00 |
CF Disponibilités | 322 022.00 | | 322 022.00 | 322 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 920.00 | | 466 920.00 | 466 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 698.00 | 33 109.00 | 1 704 589.00 | 1 737 698.00 |
CU Autres participations | 1 219 386.00 | | 1 219 386.00 | 1 219 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 834 260.00 | 792 753.00 | | 834 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 291.00 | 41 506.00 | | 364 291.00 |
DK Provisions réglementées | 47 386.00 | 47 386.00 | | 47 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 937.00 | 914 646.00 | | 1 278 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 195.00 | 538 398.00 | | 294 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 127.00 | 160 127.00 | | 88 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 122.00 | 9 360.00 | | 9 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 356.00 | 120 118.00 | | 24 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 849.00 | 11 494.00 | | 9 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 651.00 | 839 498.00 | | 425 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 589.00 | 1 754 144.00 | | 1 704 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 259.00 | 545 546.00 | | 211 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 774.00 | | 263 774.00 | 263 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 774.00 | | 263 774.00 | 263 774.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 770.00 | 23 792.00 | | 30 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 931.00 | 221 143.00 | | 563 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 640.00 | 179 637.00 | | 199 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 291.00 | 41 506.00 | | 364 291.00 |