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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 250 000.00 | | 5 250 000.00 | 5 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 000.00 | 704.00 | 55 295.00 | 56 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 663.00 | 7 535.00 | 2 127.00 | 9 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 663.00 | 8 240.00 | 57 423.00 | 65 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 840 164.00 | | 5 840 164.00 | 5 840 164.00 |
BZ Autres créances | 1 193 592.00 | | 1 193 592.00 | 1 193 592.00 |
CF Disponibilités | 5 953 242.00 | | 5 953 242.00 | 5 953 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 858.00 | | 164 858.00 | 164 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 159 128.00 | | 13 159 128.00 | 13 159 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 474 792.00 | 8 240.00 | 18 466 551.00 | 18 474 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600 000.00 | 15 600 000.00 | | 15 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 713 939.00 | -1 851 146.00 | | -2 713 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 405.00 | -862 792.00 | | -1 405.00 |
DL TOTAL (I) | 12 884 655.00 | 12 886 060.00 | | 12 884 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 558 104.00 | 1 353 393.00 | | 3 558 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 560.00 | 202 506.00 | | 789 560.00 |
EA Autres dettes | 1 234 230.00 | 21.00 | | 1 234 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 581 896.00 | 1 555 921.00 | | 5 581 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 466 551.00 | 14 441 982.00 | | 18 466 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 581 896.00 | 1 555 922.00 | | 5 581 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 058 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 058 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 079 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 983 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 660.00 | |
GE Autres charges | | | 2 719 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 082 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 331.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | | | -388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 081 853.00 | 1 138 635.00 | | 7 081 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 083 258.00 | 2 001 427.00 | | 7 083 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 405.00 | -862 792.00 | | -1 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 331.00 | | 57 332.00 | 8 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 331.00 | | 1 332.00 | 8 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 580.00 | 2 661.00 | | 5 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 705.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 580.00 | 1 956.00 | | 5 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 558 105.00 | 3 558 105.00 | | 3 558 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234 231.00 | 1 234 231.00 | | 1 234 231.00 |
UX Autres créances clients | 5 840 165.00 | 5 840 165.00 | | 5 840 165.00 |
VB T. V. A. | 805 382.00 | 805 382.00 | | 805 382.00 |
VC Groupe et associés | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 858.00 | 164 858.00 | | 164 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 205 886.00 | 7 205 886.00 | | 7 205 886.00 |
VW T.V.A. | 737 161.00 | 737 161.00 | | 737 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 581 896.00 | 5 581 896.00 | | 5 581 896.00 |