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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 175.00 | 3 231.00 | 1 944.00 | 5 175.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 175.00 | 3 231.00 | 1 944.00 | 5 175.00 |
BT Marchandises | 51 386.00 | | 51 386.00 | 51 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 074.00 | 533.00 | 276 541.00 | 277 074.00 |
BZ Autres créances | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CF Disponibilités | 197 340.00 | | 197 340.00 | 197 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 970.00 | 533.00 | 533 437.00 | 533 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 145.00 | 3 764.00 | 535 381.00 | 539 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 37 182.00 | 16 115.00 | | 37 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 038.00 | 61 067.00 | | 138 038.00 |
DL TOTAL (I) | 177 420.00 | 79 382.00 | | 177 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 020.00 | | | 33 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 631.00 | 1 147.00 | | 93 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 815.00 | 16 867.00 | | 17 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 893.00 | 6 037.00 | | 38 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 602.00 | 5 376.00 | | 174 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 961.00 | 29 427.00 | | 357 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 381.00 | 108 809.00 | | 535 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 259.00 | 972.00 | | 2 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 259.00 | 972.00 | | 2 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 602.00 | 174 602.00 | | 174 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 631.00 | 93 631.00 | | 93 631.00 |
UX Autres créances clients | 277 074.00 | 277 074.00 | | 277 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -33 000.00 | | | -33 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 716.00 | 277 716.00 | | 277 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 146.00 | 307 146.00 | | 340 146.00 |