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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 057.00 | 2 959.00 | 12 098.00 | 15 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 507.00 | 2 959.00 | 1 242 548.00 | 1 245 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 186 465.00 | | 186 465.00 | 186 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 189.00 | | 258 189.00 | 258 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 697.00 | 2 959.00 | 1 500 738.00 | 1 503 697.00 |
CU Autres participations | 1 219 834.00 | | 1 219 834.00 | 1 219 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 046 594.00 | 882 768.00 | | 1 046 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 252.00 | 163 826.00 | | 213 252.00 |
DK Provisions réglementées | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 741.00 | 1 098 488.00 | | 1 311 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 075.00 | 233 812.00 | | 59 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 901.00 | 186 165.00 | | 122 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 3 605.00 | | 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 025.00 | 10 660.00 | | 6 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 997.00 | 434 244.00 | | 188 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 738.00 | 1 532 733.00 | | 1 500 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 997.00 | 339 241.00 | | 188 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 651.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 103.00 | 3 763.00 | | 4 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 026.00 | 198 126.00 | | 248 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 774.00 | 34 301.00 | | 34 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 252.00 | 163 826.00 | | 213 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VC Groupe et associés | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 075.00 | 59 075.00 | | 59 075.00 |
VI Groupe et associés | 122 901.00 | 122 901.00 | | 122 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
VW T.V.A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 088.00 | 189 088.00 | | 189 088.00 |