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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 82 762.00 | 32 998.00 | 49 763.00 | 82 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 479.00 | 23 487.00 | 1 992.00 | 25 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 801.00 | 68 900.00 | 7 901.00 | 76 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 543.00 | 125 385.00 | 63 156.00 | 188 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 536.00 | | 233 536.00 | 233 536.00 |
BZ Autres créances | 28 049.00 | | 28 049.00 | 28 049.00 |
CF Disponibilités | 136 334.00 | | 136 334.00 | 136 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 069.00 | | 405 069.00 | 405 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 612.00 | 125 386.00 | 468 226.00 | 593 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 600.00 | 34 800.00 | | 29 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 655.00 | 163 230.00 | | 156 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 052.00 | 22 593.00 | | -137 052.00 |
DL TOTAL (I) | 53 203.00 | 224 623.00 | | 53 203.00 |
DP Provisions pour risques | 6 885.00 | 10 912.00 | | 6 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 885.00 | 10 912.00 | | 6 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 765.00 | 224 498.00 | | 213 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649.00 | 950.00 | | 1 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 776.00 | 101 617.00 | | 78 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 945.00 | 135 669.00 | | 110 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 138.00 | 462 736.00 | | 408 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 226.00 | 698 271.00 | | 468 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 912.00 | | 4 027.00 | 10 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 912.00 | | 4 027.00 | 10 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 776.00 | 78 776.00 | | 78 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 433.00 | 75 433.00 | | 75 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 233 536.00 | 233 536.00 | | 233 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 013.00 | 31 799.00 | 99 214.00 | 131 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 513.00 | 15 076.00 | 34 438.00 | 49 513.00 |
VI Groupe et associés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 235.00 | 268 735.00 | 3 500.00 | 272 235.00 |
VW T.V.A. | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 138.00 | 271 487.00 | 133 652.00 | 405 138.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |