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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 692.00 | 334.00 | 1 358.00 | 1 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 276.00 | 15 498.00 | 29 778.00 | 45 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 601.00 | 15 832.00 | 197 769.00 | 213 601.00 |
BT Marchandises | 121 885.00 | | 121 885.00 | 121 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 758.00 | | 73 758.00 | 73 758.00 |
BZ Autres créances | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
CF Disponibilités | 81 944.00 | | 81 944.00 | 81 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 679.00 | | 300 679.00 | 300 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 280.00 | 15 832.00 | 498 448.00 | 514 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 136 099.00 | | | 136 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 454.00 | | | 97 454.00 |
DL TOTAL (I) | 234 653.00 | | | 234 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 703.00 | | | 82 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 028.00 | | | 161 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 795.00 | | | 263 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 448.00 | | | 498 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 795.00 | | | 263 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 200.00 | | 8 401.00 | 205 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 567.00 | | 8 401.00 | 38 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 561.00 | 9 271.00 | | 6 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 561.00 | 9 271.00 | | 6 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 028.00 | 161 028.00 | | 161 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
UX Autres créances clients | 73 758.00 | 73 758.00 | | 73 758.00 |
VB T. V. A. | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VI Groupe et associés | 82 703.00 | 82 703.00 | | 82 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 483.00 | 96 850.00 | 1 633.00 | 98 483.00 |
VW T.V.A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 795.00 | 263 795.00 | | 263 795.00 |