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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 460.00 | 83.00 | 377.00 | 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 248.00 | 26 873.00 | 23 376.00 | 50 248.00 |
040 Immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 812.00 | 26 955.00 | 23 857.00 | 50 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
072 Créances – Autres | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
084 Disponibilités | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 220.00 | | 39 220.00 | 39 220.00 |
110 Total général Actif | 90 032.00 | 26 955.00 | 63 077.00 | 90 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 502.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 695.00 | 19 789.00 | | 23 695.00 |
230 Autres produits | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 090.00 | 19 789.00 | | 25 090.00 |
242 Autres charges externes. | 8 281.00 | 17 233.00 | | 8 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 286.00 | | | 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | 280.00 | | 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 182.00 | 9 285.00 | | 12 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 892.00 | 26 798.00 | | 20 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 198.00 | -7 009.00 | | 4 198.00 |
280 Produits financiers | 4 527.00 | 6 032.00 | | 4 527.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 1 004.00 | 5 634.00 | | 1 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 294.00 | 180.00 | | 1 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 751.00 | | | 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 175.00 | -6 792.00 | | 10 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 337.00 | | | 337.00 |