| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 823.00 | 70 905.00 | 49 918.00 | 120 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 823.00 | 70 905.00 | 49 918.00 | 120 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 890.00 | | 101 890.00 | 101 890.00 |
BZ Autres créances | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |
CF Disponibilités | 100 911.00 | | 100 911.00 | 100 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 221 511.00 | | 221 511.00 | 221 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 334.00 | 70 905.00 | 271 429.00 | 342 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 117 640.00 | 62 071.00 | | 117 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 413.00 | 55 569.00 | | 11 413.00 |
DL TOTAL (I) | 131 033.00 | 119 620.00 | | 131 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 401.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 877.00 | 7 561.00 | | 13 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 519.00 | 105 955.00 | | 126 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 090.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 396.00 | 120 100.00 | | 140 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 429.00 | 239 720.00 | | 271 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 396.00 | 120 100.00 | | 140 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 401.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 217.00 | | 563 217.00 | 563 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 217.00 | | 563 217.00 | 563 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 282.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 067.00 | 17 784.00 | | 21 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 019.00 | 6 652.00 | | 20 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 218.00 | 5 630.00 | | 8 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 237.00 | 12 282.00 | | 28 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 525.00 | -12 282.00 | | -14 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 098.00 | 12 439.00 | | 8 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 729.00 | 588 493.00 | | 589 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 316.00 | 532 924.00 | | 578 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 413.00 | 55 569.00 | | 11 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 921.00 | | 38 524.00 | 117 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 622.00 | 120 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 622.00 | 120 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 921.00 | | 38 524.00 | 117 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 651.00 | 34 658.00 | 27 404.00 | 63 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 651.00 | 34 658.00 | 27 404.00 | 63 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
UX Autres créances clients | 101 890.00 | 101 890.00 | | 101 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VB T. V. A. | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 600.00 | 120 600.00 | | 120 600.00 |
VW T.V.A. | 67 163.00 | 67 163.00 | | 67 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 396.00 | 140 396.00 | | 140 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 574.00 | 5 379.00 | | 9 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 619.00 | 5 744.00 | | 5 619.00 |
ST Autres comptes | 206 676.00 | 183 859.00 | | 206 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 182.00 | 4 704.00 | | 1 182.00 |
YT Sous‐traitance | 5 828.00 | 10 052.00 | | 5 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 831.00 | 5 379.00 | | 9 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 318.00 | 116 573.00 | | 115 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 014.00 | 36 050.00 | | 29 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 305.00 | 204 358.00 | | 219 305.00 |