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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 340.00 | 14 691.00 | 6 650.00 | 21 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 353.00 | 14 691.00 | 26 662.00 | 41 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 412.00 | 44 341.00 | 474 071.00 | 518 412.00 |
BZ Autres créances | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 175.00 | | 101 175.00 | 101 175.00 |
CF Disponibilités | 261 680.00 | | 261 680.00 | 261 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 314.00 | 44 341.00 | 847 973.00 | 892 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 666.00 | 59 031.00 | 874 635.00 | 933 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
CU Autres participations | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 337 386.00 | 284 754.00 | | 337 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 388.00 | 80 631.00 | | 94 388.00 |
DL TOTAL (I) | 541 774.00 | 475 386.00 | | 541 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 667.00 | 125 000.00 | | 110 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 710.00 | 1 380.00 | | 2 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 972.00 | 6 050.00 | | 15 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 307.00 | 133 002.00 | | 197 307.00 |
EA Autres dettes | 6 206.00 | 420.00 | | 6 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 861.00 | 265 853.00 | | 332 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 635.00 | 741 239.00 | | 874 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 939.00 | 265 853.00 | | 246 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 561.00 | | 24 791.00 | 16 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 831.00 | | 8 509.00 | 12 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 730.00 | | 16 282.00 | 3 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 090.00 | 2 601.00 | | 12 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 090.00 | 2 601.00 | | 12 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 821.00 | 955.00 | 52 435.00 | 95 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 821.00 | 955.00 | 52 435.00 | 95 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 821.00 | 955.00 | 52 435.00 | 95 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 955.00 | 52 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 655.00 | 34 655.00 | | 34 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UX Autres créances clients | 464 735.00 | 464 735.00 | | 464 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 678.00 | 53 678.00 | | 53 678.00 |
VB T. V. A. | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 667.00 | 24 744.00 | 85 923.00 | 110 667.00 |
VI Groupe et associés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 162.00 | 548 162.00 | | 548 162.00 |
VW T.V.A. | 110 209.00 | 110 209.00 | | 110 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 861.00 | 246 939.00 | 85 923.00 | 332 861.00 |