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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 000.00 | 501.00 | 4 498.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 264.00 | 3 441.00 | 1 822.00 | 5 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 939.00 | 1 941.00 | 998.00 | 2 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 552.00 | 5 884.00 | 8 667.00 | 14 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 853.00 | | 135 853.00 | 135 853.00 |
BZ Autres créances | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
CF Disponibilités | 103 821.00 | | 103 821.00 | 103 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 500.00 | | 286 500.00 | 286 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 053.00 | 5 884.00 | 295 168.00 | 301 053.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -548.00 | | | -548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 197.00 | | | -53 197.00 |
DL TOTAL (I) | -50 445.00 | | | -50 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 458.00 | | | 200 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 589.00 | | | 141 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 614.00 | | | 345 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 168.00 | | | 295 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 896.00 | | | 216 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 742.00 | 2 142.00 | | 3 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 742.00 | 2 142.00 | | 3 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 253.00 | 92 253.00 | | 92 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 135 853.00 | 135 853.00 | | 135 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VB T. V. A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VC Groupe et associés | 37 935.00 | 37 935.00 | | 37 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 458.00 | 71 740.00 | 128 717.00 | 200 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -50 458.00 | | | -50 458.00 |
VP Divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 029.00 | 181 761.00 | 1 268.00 | 183 029.00 |
VW T.V.A. | 29 997.00 | 29 997.00 | | 29 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 614.00 | 216 896.00 | 128 717.00 | 345 614.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |