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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 579.00 | 7 917.00 | 3 662.00 | 11 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 738.00 | 14 129.00 | 1 609.00 | 15 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 019.00 | 27 700.00 | 6 320.00 | 34 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 539.00 | | 73 539.00 | 73 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 850.00 | | 153 850.00 | 153 850.00 |
BZ Autres créances | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CF Disponibilités | 161 942.00 | | 161 942.00 | 161 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 484.00 | | 398 484.00 | 398 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 504.00 | 27 700.00 | 404 804.00 | 432 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 154 551.00 | 119 560.00 | | 154 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 238.00 | 34 990.00 | | 27 238.00 |
DL TOTAL (I) | 185 089.00 | 157 851.00 | | 185 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 515.00 | 6 009.00 | | 1 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 461.00 | 12 466.00 | | 9 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 808.00 | 57 126.00 | | 60 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 512.00 | 95 737.00 | | 64 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 967.00 | 71 702.00 | | 75 967.00 |
EA Autres dettes | 7 453.00 | 5 512.00 | | 7 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 715.00 | 248 551.00 | | 219 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 804.00 | 406 401.00 | | 404 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 400.00 | | 2 619.00 | 31 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 697.00 | | 2 619.00 | 24 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 591.00 | 1 109.00 | | 26 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 936.00 | 1 109.00 | | 20 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 512.00 | 64 512.00 | | 64 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
UX Autres créances clients | 153 850.00 | 153 850.00 | | 153 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VP Divers | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 967.00 | 75 967.00 | | 75 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 031.00 | 163 004.00 | 1 027.00 | 164 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 907.00 | 158 907.00 | | 158 907.00 |