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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AN Terrains | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
AP Constructions | 129 625.00 | 468.00 | 129 157.00 | 129 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 695.00 | 13 610.00 | 9 085.00 | 22 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 900.00 | 40 111.00 | 13 789.00 | 53 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 512.00 | | 256 512.00 | 256 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 396.00 | 54 189.00 | 448 207.00 | 502 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 31 696.00 | | 31 696.00 | 31 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 431.00 | | 43 431.00 | 43 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 827.00 | 54 189.00 | 491 638.00 | 545 827.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 84 310.00 | 54 832.00 | | 84 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 876.00 | 29 478.00 | | 142 876.00 |
DL TOTAL (I) | 228 286.00 | 85 410.00 | | 228 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 918.00 | 29 300.00 | | 29 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 865.00 | 2 664.00 | | 166 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 988.00 | 125 825.00 | | 18 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 581.00 | 64 233.00 | | 47 581.00 |
EA Autres dettes | | 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 352.00 | 222 280.00 | | 263 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 638.00 | 307 690.00 | | 491 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 912 813.00 | | 912 813.00 | 912 813.00 |
FG Production vendue services | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 616.00 | | 922 616.00 | 922 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 459.00 | |
GE Autres charges | | | 71 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 404.00 | 312.00 | | 61 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 087.00 | 312.00 | | 63 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 430.00 | -312.00 | | -33 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 335.00 | 5 202.00 | | 26 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 586.00 | 752 191.00 | | 1 016 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 710.00 | 722 713.00 | | 873 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 876.00 | 29 478.00 | | 142 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 885.00 | 9 557.00 | | 10 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 896.00 | 9 459.00 | 166.00 | 44 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 896.00 | 9 459.00 | 166.00 | 44 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 865.00 | 166 865.00 | | 166 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 581.00 | 47 581.00 | | 47 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 101.00 | | 257 101.00 | 257 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 918.00 | 4 929.00 | 24 989.00 | 29 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 897.00 | 6 796.00 | 257 101.00 | 263 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 352.00 | 238 363.00 | 24 989.00 | 263 352.00 |