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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 175.00 | 2 250.00 | 2 425.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 750.00 | 920.00 | 1 830.00 | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 2 257.00 | 3 743.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 175.00 | 3 352.00 | 131 823.00 | 135 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
BZ Autres créances | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CF Disponibilités | 68 121.00 | | 68 121.00 | 68 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 820.00 | | 81 820.00 | 81 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 995.00 | 3 352.00 | 213 643.00 | 216 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 030.00 | 6 867.00 | | 32 030.00 |
DL TOTAL (I) | 39 897.00 | 7 867.00 | | 39 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 749.00 | 27 797.00 | | 77 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 080.00 | 32 056.00 | | 71 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 708.00 | 607.00 | | 4 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 206.00 | 5 793.00 | | 20 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 745.00 | 66 255.00 | | 173 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 643.00 | 74 122.00 | | 213 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 080.00 | | | 71 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 093.00 | | 165 093.00 | 165 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 093.00 | | 165 093.00 | 165 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 225.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | 45.00 | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 45.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | -45.00 | | -443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 800.00 | 1 069.00 | | 3 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 873.00 | 54 486.00 | | 169 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 842.00 | 47 619.00 | | 137 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 030.00 | 6 867.00 | | 32 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 750.00 | | 87 425.00 | 47 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | 87 425.00 | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127.00 | 2 225.00 | | 1 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127.00 | 2 050.00 | | 1 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VB T. V. A. | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 614.00 | 12 387.00 | 52 081.00 | 77 614.00 |
VI Groupe et associés | 71 080.00 | 71 080.00 | | 71 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
VW T.V.A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 745.00 | 108 518.00 | 52 081.00 | 173 745.00 |