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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 393.00 | 30 082.00 | 7 311.00 | 37 393.00 |
040 Immobilisations financières | 50 327.00 | | 50 327.00 | 50 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 246.00 | 38 607.00 | 57 639.00 | 96 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 552.00 | | 115 552.00 | 115 552.00 |
072 Créances – Autres | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 359.00 | 3 972.00 | 2 388.00 | 6 359.00 |
084 Disponibilités | 25 192.00 | | 25 192.00 | 25 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 650.00 | 3 972.00 | 164 680.00 | 168 650.00 |
110 Total général Actif | 264 897.00 | 42 579.00 | 222 318.00 | 264 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 233.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 233.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 140.00 | | | 140.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 140.00 | | | 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 615.00 | 66 618.00 | | 73 615.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 500.00 | | |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 755.00 | 77 120.00 | | 73 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -200.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 892.00 | 23 385.00 | | 38 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 737.00 | 1 862.00 | | 2 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 865.00 | 17 366.00 | | 18 865.00 |
252 Charges sociales | 8 322.00 | 7 787.00 | | 8 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 594.00 | 10 474.00 | | 5 594.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 413.00 | 60 676.00 | | 74 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | -658.00 | 16 444.00 | | -658.00 |
280 Produits financiers | 3 295.00 | 2 161.00 | | 3 295.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
294 Charges financières | 2 037.00 | 2 318.00 | | 2 037.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 132.00 | 353.00 | | 3 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 815.00 | | 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 040.00 | 15 119.00 | | 1 040.00 |