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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 248 544.00 | | 1 248 544.00 | 1 248 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 346.00 | | 1 286 346.00 | 1 286 346.00 |
BZ Autres créances | 122 184.00 | | 122 184.00 | 122 184.00 |
CF Disponibilités | 759 217.00 | | 759 217.00 | 759 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 401.00 | | 881 401.00 | 881 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 747.00 | | 2 167 747.00 | 2 167 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 248 544.00 | | | 1 248 544.00 |
CU Autres participations | 37 802.00 | | 37 802.00 | 37 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 320.00 | | | 265 320.00 |
DH Report à nouveau | -5 307 920.00 | | | -5 307 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 181 951.00 | | | 7 181 951.00 |
DK Provisions réglementées | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 093.00 | | | 2 141 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943.00 | | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 747.00 | | | 2 167 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 943.00 | | | 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 083.00 | | 307 083.00 | 307 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 083.00 | | 307 083.00 | 307 083.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 228.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 770.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 007 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250 022.00 | | | 10 250 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 080.00 | | | 119 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 369 102.00 | | | 10 369 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387 756.00 | | | 387 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 583 020.00 | | | 2 583 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 970 777.00 | | | 2 970 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 398 325.00 | | | 7 398 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 753.00 | | | -47 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 700 120.00 | | | 11 700 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 518 169.00 | | | 4 518 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 181 951.00 | | | 7 181 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 121 074.00 | 1 248 543.00 | | 3 121 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 083 271.00 | 1 286 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 083 271.00 | 1 286 346.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 121 074.00 | 1 248 543.00 | | 3 121 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 822.00 | | 119 079.00 | 120 822.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 007 159.00 | | 1 007 159.00 | 1 007 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 127 981.00 | | 1 126 238.00 | 1 127 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 248 544.00 | 1 248 544.00 | | 1 248 544.00 |
VB T. V. A. | 74 431.00 | 74 431.00 | | 74 431.00 |
VC Groupe et associés | 47 753.00 | 47 753.00 | | 47 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 824 670.00 | | | 1 824 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 728.00 | 1 370 728.00 | | 1 370 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |