| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 261.00 | 739.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 300.00 | 31 852.00 | 448.00 | 32 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 468.00 | 5 178.00 | 11 289.00 | 16 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 617.00 | 37 292.00 | 47 326.00 | 84 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 468.00 | 3 928.00 | 149 540.00 | 153 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 767.00 | | 254 767.00 | 254 767.00 |
BZ Autres créances | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CF Disponibilités | 114 559.00 | | 114 559.00 | 114 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 363.00 | | 28 363.00 | 28 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 307.00 | 3 928.00 | 578 379.00 | 582 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 924.00 | 41 220.00 | 625 705.00 | 666 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 39.00 | 38.00 | | 39.00 |
DH Report à nouveau | 29 142.00 | 32 366.00 | | 29 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 349.00 | -3 224.00 | | 66 349.00 |
DL TOTAL (I) | 97 730.00 | 31 381.00 | | 97 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 034.00 | | | 151 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 707.00 | 4 514.00 | | 206 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 588.00 | | | 155 588.00 |
EA Autres dettes | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 974.00 | 4 514.00 | | 527 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 705.00 | 35 895.00 | | 625 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 974.00 | 4 514.00 | | 527 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 450.00 | | 52 168.00 | 32 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 300.00 | | 16 468.00 | 32 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 4 700.00 | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 468.00 | 10 824.00 | | 26 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 261.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 468.00 | 10 563.00 | | 26 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 928.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 928.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 928.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 928.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 707.00 | 206 707.00 | | 206 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 336.00 | 46 336.00 | | 46 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 373.00 | 37 373.00 | | 37 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 254 767.00 | 254 767.00 | | 254 767.00 |
VB T. V. A. | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 151 034.00 | 151 034.00 | | 151 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 363.00 | 28 363.00 | | 28 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 317.00 | 298 317.00 | | 298 317.00 |
VW T.V.A. | 41 849.00 | 41 849.00 | | 41 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 974.00 | 527 974.00 | | 527 974.00 |