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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 232.00 | 13 160.00 | 115 072.00 | 128 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 632.00 | 28 160.00 | 116 472.00 | 144 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 312.00 | | 76 312.00 | 76 312.00 |
BZ Autres créances | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
CF Disponibilités | 99 243.00 | | 99 243.00 | 99 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 707.00 | | 188 707.00 | 188 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 339.00 | 28 160.00 | 305 179.00 | 333 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 704.00 | 14 814.00 | | 37 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 809.00 | 57 542.00 | | 33 809.00 |
DL TOTAL (I) | 77 014.00 | 77 856.00 | | 77 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 847.00 | 9 128.00 | | 79 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | 2 657.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 417.00 | 6 053.00 | | 6 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 124.00 | 139 529.00 | | 136 124.00 |
EA Autres dettes | 5 412.00 | 2 946.00 | | 5 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 165.00 | 160 315.00 | | 228 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 179.00 | 238 172.00 | | 305 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 488.00 | 160 315.00 | | 167 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 158.00 | | 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 364.00 | | | 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 632.00 | | 120 999.00 | 23 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 232.00 | | 120 999.00 | 7 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 610.00 | 10 549.00 | | 17 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 719.00 | 1 280.00 | | 13 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 891.00 | 9 268.00 | | 3 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 850.00 | 96 850.00 | | 96 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 76 312.00 | 76 312.00 | | 76 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 700.00 | 19 023.00 | 60 676.00 | 79 700.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 863.00 | 90 863.00 | | 90 863.00 |
VW T.V.A. | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 165.00 | 167 488.00 | 60 676.00 | 228 165.00 |