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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 646.00 | 8 196.00 | 441 450.00 | 449 646.00 |
BZ Autres créances | 127 540.00 | | 127 540.00 | 127 540.00 |
CF Disponibilités | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 890.00 | | 142 890.00 | 142 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 537.00 | 8 196.00 | 584 340.00 | 592 537.00 |
CU Autres participations | 441 450.00 | | 441 450.00 | 441 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 780.00 | 150 000.00 | | 148 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 874.00 | 90 478.00 | | 90 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 517.00 | 395.00 | | 11 517.00 |
DL TOTAL (I) | 266 171.00 | 255 874.00 | | 266 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 728.00 | 62 862.00 | | 31 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 001.00 | 148 560.00 | | 281 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 441.00 | 4 201.00 | | 5 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 170.00 | 215 624.00 | | 318 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 340.00 | 471 497.00 | | 584 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 6 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 483.00 | 5 605.00 | | 8 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 517.00 | 395.00 | | 11 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 001.00 | 281 001.00 | | 281 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 728.00 | 31 728.00 | | 31 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 540.00 | 127 540.00 | | 127 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 540.00 | 127 540.00 | | 127 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 170.00 | 318 170.00 | | 318 170.00 |