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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 534.00 | 3 354.00 | 4 180.00 | 7 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 495.00 | 5 942.00 | 3 553.00 | 9 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 165.00 | 9 296.00 | 8 869.00 | 18 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BZ Autres créances | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
CF Disponibilités | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 575.00 | | 53 575.00 | 53 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 740.00 | 9 296.00 | 62 444.00 | 71 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -24 096.00 | -23 974.00 | | -24 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 193.00 | -123.00 | | 4 193.00 |
DL TOTAL (I) | -12 403.00 | -16 596.00 | | -12 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 213.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 813.00 | 52 354.00 | | 40 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 948.00 | 27 906.00 | | 33 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 848.00 | 80 473.00 | | 74 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 444.00 | 63 876.00 | | 62 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 369.00 | | 365 369.00 | 365 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 369.00 | | 365 369.00 | 365 369.00 |
FM Production stockée | | | -4 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 676.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 437.00 | 32.00 | | 1 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437.00 | 32.00 | | 1 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 235.00 | -32.00 | | -1 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 021.00 | 363 317.00 | | 365 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 828.00 | 363 440.00 | | 360 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 193.00 | -123.00 | | 4 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 479.00 | | 686.00 | 17 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 686.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 620.00 | 5 676.00 | | 3 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 620.00 | 5 676.00 | | 3 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 813.00 | 40 813.00 | | 40 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
UX Autres créances clients | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VP Divers | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 903.00 | 38 767.00 | 1 136.00 | 39 903.00 |
VW T.V.A. | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 848.00 | 74 848.00 | | 74 848.00 |