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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217.00 | 842.00 | 375.00 | 1 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 217.00 | 842.00 | 120 375.00 | 121 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 285.00 | | 32 285.00 | 32 285.00 |
BZ Autres créances | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 155.00 | | 37 155.00 | 37 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 372.00 | 842.00 | 157 530.00 | 158 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 564.00 | | | 564.00 |
DG Autres réserves | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 801.00 | 11 295.00 | | -7 801.00 |
DL TOTAL (I) | 18 494.00 | 26 295.00 | | 18 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 032.00 | 56 579.00 | | 58 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 75 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 558.00 | 6 825.00 | | 5 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 443.00 | 27 423.00 | | 15 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 035.00 | 165 829.00 | | 139 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 530.00 | 192 125.00 | | 157 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 738.00 | 57 874.00 | | 61 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 590.00 | | 161 590.00 | 161 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 993.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 800.00 | 170 540.00 | | 161 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 602.00 | 159 245.00 | | 169 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 801.00 | 11 295.00 | | -7 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 217.00 | | | 121 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466.00 | 375.00 | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466.00 | 375.00 | | 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
UX Autres créances clients | 32 285.00 | | | 32 285.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 032.00 | 10 735.00 | 44 889.00 | 58 032.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 548.00 | 32 548.00 | | 32 548.00 |
VW T.V.A. | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 035.00 | 61 738.00 | 74 889.00 | 139 035.00 |