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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 250.00 | | 58 250.00 | 58 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 803.00 | 21 716.00 | 17 087.00 | 38 803.00 |
040 Immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 266.00 | 21 716.00 | 75 550.00 | 97 266.00 |
060 Stock marchandises | 31 615.00 | | 31 615.00 | 31 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
072 Créances – Autres | 34 792.00 | | 34 792.00 | 34 792.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 24 558.00 | | 24 558.00 | 24 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 417.00 | | 96 417.00 | 96 417.00 |
110 Total général Actif | 193 683.00 | 21 716.00 | 171 967.00 | 193 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 489.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 245.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 416.00 | 104 899.00 | | 108 416.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 18.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 554.00 | 39 823.00 | | 42 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 525.00 | 1 856.00 | | 525.00 |
230 Autres produits | -1.00 | 3.00 | | -1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 494.00 | 146 597.00 | | 151 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 841.00 | 63 607.00 | | 67 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 569.00 | 3 620.00 | | 1 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 245.00 | 142.00 | | 245.00 |
242 Autres charges externes. | 26 170.00 | 27 115.00 | | 26 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | 1 040.00 | | 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 829.00 | 32 984.00 | | 32 829.00 |
252 Charges sociales | 7 520.00 | 2 944.00 | | 7 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 715.00 | 4 641.00 | | 4 715.00 |
262 Autres charges | 434.00 | 565.00 | | 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 109.00 | 136 658.00 | | 142 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 385.00 | 9 939.00 | | 9 385.00 |
280 Produits financiers | 244.00 | 73.00 | | 244.00 |
294 Charges financières | 623.00 | 871.00 | | 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 822.00 | 1 755.00 | | 822.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 77.00 | | | 77.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 106.00 | 7 385.00 | | 8 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 242.00 | | | 242.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 021.00 | | | 97 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 245.00 | | | 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |