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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 594.00 | 16 889.00 | 144 705.00 | 161 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 064.00 | 1 062.00 | 2 002.00 | 3 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 858.00 | 17 951.00 | 296 907.00 | 314 858.00 |
BT Marchandises | 75 662.00 | | 75 662.00 | 75 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BZ Autres créances | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
CF Disponibilités | 54 310.00 | | 54 310.00 | 54 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 602.00 | | 158 602.00 | 158 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 460.00 | 17 951.00 | 455 508.00 | 473 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 527.00 | | | 180 527.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 953.00 | | | 59 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 738.00 | | | -5 738.00 |
DL TOTAL (I) | 256 899.00 | | | 256 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 492.00 | | | 96 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 680.00 | | | 69 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 609.00 | | | 198 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 508.00 | | | 455 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 196.00 | | | 116 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 206 083.00 | | 1 206 083.00 | 1 206 083.00 |
FG Production vendue services | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 198.00 | | 1 211 198.00 | 1 211 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 695.00 | | | 52 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 695.00 | | | 52 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 695.00 | | | 52 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 688.00 | | | 1 269 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 426.00 | | | 1 275 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 738.00 | | | -5 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231.00 | 15 721.00 | | 2 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 231.00 | 15 721.00 | | 2 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 680.00 | 69 680.00 | | 69 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 437.00 | 32 437.00 | | 32 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 492.00 | 14 078.00 | 57 065.00 | 96 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 830.00 | 28 630.00 | 200.00 | 28 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 609.00 | 116 196.00 | 57 065.00 | 198 609.00 |