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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 200 000.00 | 160 000.00 | 40 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 7 676 905.00 | 357 893.00 | 7 319 012.00 | 7 676 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 996 955.00 | 517 893.00 | 8 479 062.00 | 8 996 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 621.00 | | 105 621.00 | 105 621.00 |
BZ Autres créances | 3 116 114.00 | 500 000.00 | 2 616 114.00 | 3 116 114.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 232 325.00 | 500 000.00 | 2 732 325.00 | 3 232 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 229 280.00 | 1 017 893.00 | 11 211 387.00 | 12 229 280.00 |
CU Autres participations | 1 120 050.00 | | 1 120 050.00 | 1 120 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
DH Report à nouveau | -973 146.00 | -163 194.00 | | -973 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 493.00 | -809 952.00 | | 5 493.00 |
DL TOTAL (I) | -942 228.00 | -947 721.00 | | -942 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 711 238.00 | 6 004 000.00 | | 5 711 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315 931.00 | 1 868 390.00 | | 1 315 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 602.00 | 454 824.00 | | 153 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 666.00 | 39 406.00 | | 74 666.00 |
EA Autres dettes | 4 898 178.00 | 5 074 515.00 | | 4 898 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 153 615.00 | 13 441 134.00 | | 12 153 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 211 387.00 | 12 493 413.00 | | 11 211 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 197.00 | | 527 197.00 | 527 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 197.00 | | 527 197.00 | 527 197.00 |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 87 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 87 500.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 954.00 | 76 939.00 | | 2 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 954.00 | 76 939.00 | | 2 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -954.00 | 10 561.00 | | -954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 997.00 | 424 325.00 | | 681 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 505.00 | 1 234 277.00 | | 676 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 493.00 | -809 952.00 | | 5 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 005.00 | 346 888.00 | | 171 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | 40 000.00 | | 120 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 005.00 | 306 888.00 | | 51 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 315 931.00 | 1 315 931.00 | | 1 315 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 602.00 | 153 602.00 | | 153 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 666.00 | 74 666.00 | | 74 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 898 178.00 | | | 4 898 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 711 238.00 | 308 519.00 | 1 267 606.00 | 5 711 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225 545.00 | 3 225 545.00 | | 3 225 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225 545.00 | 3 225 545.00 | | 3 225 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 153 615.00 | 1 852 718.00 | 1 267 606.00 | 12 153 615.00 |