| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 002.00 | | 75 002.00 | 75 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 854 747.00 | | 2 854 747.00 | 2 854 747.00 |
BZ Autres créances | 240 288.00 | | 240 288.00 | 240 288.00 |
CF Disponibilités | 631 030.00 | | 631 030.00 | 631 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 318.00 | | 871 318.00 | 871 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 065.00 | | 3 726 065.00 | 3 726 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 002.00 | | | 75 002.00 |
CU Autres participations | 2 779 675.00 | | 2 779 675.00 | 2 779 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 347.00 | 30 100.00 | | 241 347.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 758.00 | | | 483 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
DG Autres réserves | 18 319.00 | 18 910.00 | | 18 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 321.00 | -591.00 | | -34 321.00 |
DL TOTAL (I) | 709 534.00 | 48 850.00 | | 709 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 013 352.00 | | | 3 013 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 12 900.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 708.00 | 612.00 | | 2 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 016 531.00 | 13 512.00 | | 3 016 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 726 065.00 | 62 362.00 | | 3 726 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 675.00 | 13 512.00 | | 239 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656.00 | 360.00 | | 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 978.00 | 951.00 | | 34 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 321.00 | -591.00 | | -34 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 675.00 | | 2 793 072.00 | 61 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 854 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 854 747.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 675.00 | | 2 793 072.00 | 61 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 002.00 | 75 002.00 | | 75 002.00 |
VC Groupe et associés | 240 288.00 | 240 288.00 | | 240 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 013 301.00 | 236 445.00 | 1 794 345.00 | 3 013 301.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 290.00 | 315 290.00 | | 315 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 016 531.00 | 239 675.00 | 1 794 345.00 | 3 016 531.00 |