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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 977.00 | 1 120.00 | 856.00 | 1 977.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 985.00 | 3 879.00 | 5 105.00 | 8 985.00 |
AP Constructions | 53 706.00 | 3 274.00 | 50 431.00 | 53 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 337.00 | 10 191.00 | 44 146.00 | 54 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 620.00 | 18 465.00 | 104 154.00 | 122 620.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 365.00 | 25 931.00 | 212 433.00 | 238 365.00 |
BZ Autres créances | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
CF Disponibilités | 152 736.00 | | 152 736.00 | 152 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 764.00 | 25 931.00 | 382 832.00 | 408 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 384.00 | 44 397.00 | 486 986.00 | 531 384.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | -1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 866.00 | | | 62 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 661.00 | | | 106 661.00 |
DL TOTAL (I) | 180 528.00 | | | 180 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 797.00 | | | 54 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 701.00 | | | 149 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 741.00 | | | 97 741.00 |
EA Autres dettes | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 458.00 | | | 306 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 986.00 | | | 486 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 054.00 | | | 268 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 297.00 | 15 169.00 | | 3 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | 3 654.00 | | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951.00 | 11 515.00 | | 1 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 342.00 | | 4 341.00 | 4 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 342.00 | | 4 341.00 | 4 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 702.00 | 149 702.00 | | 149 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 742.00 | 97 742.00 | | 97 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 238 366.00 | 238 366.00 | | 238 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 797.00 | 16 393.00 | 38 404.00 | 54 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 627.00 | 256 027.00 | 3 600.00 | 259 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 458.00 | 268 054.00 | 38 404.00 | 306 458.00 |