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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 943.00 | 9 919.00 | 9 023.00 | 18 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 063.00 | 9 920.00 | 9 143.00 | 19 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
060 Stock marchandises | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
072 Créances – Autres | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
084 Disponibilités | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 624.00 | | 34 624.00 | 34 624.00 |
110 Total général Actif | 53 687.00 | 9 920.00 | 43 768.00 | 53 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 402 310.00 | | | 402 310.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
230 Autres produits | 376.00 | | | 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 486.00 | | | 419 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 265 124.00 | | | 265 124.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -31.00 | | | -31.00 |
242 Autres charges externes. | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 707.00 | | | 90 707.00 |
252 Charges sociales | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 157.00 | | | 418 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 134.00 | | | 134.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |