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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 349.00 | 35 275.00 | 31 075.00 | 66 349.00 |
040 Immobilisations financières | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 458.00 | 39 274.00 | 41 184.00 | 80 458.00 |
060 Stock marchandises | 65 780.00 | | 65 780.00 | 65 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 473.00 | | 54 473.00 | 54 473.00 |
072 Créances – Autres | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 94 543.00 | | 94 543.00 | 94 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 432.00 | | 226 432.00 | 226 432.00 |
110 Total général Actif | 306 890.00 | 39 274.00 | 267 616.00 | 306 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 608.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 348 618.00 | 459 745.00 | | 348 618.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 621.00 | 459 746.00 | | 348 621.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 825.00 | 334 677.00 | | 282 825.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 180.00 | -4 280.00 | | -12 180.00 |
242 Autres charges externes. | 43 792.00 | 44 874.00 | | 43 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | 1 502.00 | | 1 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 097.00 | 20 815.00 | | 22 097.00 |
252 Charges sociales | 9 054.00 | 6 600.00 | | 9 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 607.00 | 20 131.00 | | 11 607.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 358 305.00 | 424 324.00 | | 358 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 684.00 | 35 423.00 | | -9 684.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | 25.00 | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 667.00 | | |
294 Charges financières | 472.00 | 491.00 | | 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 9 361.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 448.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 198.00 | 27 814.00 | | -10 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 606.00 | | | 606.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 850.00 | | | 77 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 170.00 | | | 69 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 080.00 | | | 57 080.00 |