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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 205.00 | 1 621.00 | 584.00 | 2 205.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 231.00 | 10 899.00 | 18 332.00 | 29 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 680.00 | 18 543.00 | 1 138.00 | 19 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 390.00 | 31 063.00 | 43 328.00 | 74 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 287.00 | | 44 287.00 | 44 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 961.00 | | 139 961.00 | 139 961.00 |
BZ Autres créances | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
CF Disponibilités | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 797.00 | | 222 797.00 | 222 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 187.00 | 31 063.00 | 266 124.00 | 297 187.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 985.00 | 45 639.00 | | 78 985.00 |
DH Report à nouveau | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 452.00 | 33 346.00 | | -4 452.00 |
DL TOTAL (I) | 96 898.00 | 101 349.00 | | 96 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 440.00 | 70 072.00 | | 41 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 961.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 580.00 | 34 843.00 | | 57 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 837.00 | 52 513.00 | | 51 837.00 |
EA Autres dettes | 18 369.00 | 1 981.00 | | 18 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 227.00 | 164 370.00 | | 169 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 124.00 | 265 719.00 | | 266 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 880.00 | | 14 510.00 | 59 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 2 205.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 916.00 | | 9 995.00 | 38 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964.00 | | 2 310.00 | 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 960.00 | 9 103.00 | | 21 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 621.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 960.00 | 7 482.00 | | 21 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 581.00 | 57 581.00 | | 57 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 139 960.00 | 139 960.00 | | 139 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 440.00 | 18 339.00 | 23 100.00 | 41 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 018.00 | 170 358.00 | 660.00 | 171 018.00 |
VW T.V.A. | 39 812.00 | 39 812.00 | | 39 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 227.00 | 146 126.00 | 23 100.00 | 169 227.00 |