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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 473.00 | 43 292.00 | 18 181.00 | 61 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 61 483.00 | 43 292.00 | 18 191.00 | 61 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 391.00 | | 33 391.00 | 33 391.00 |
BZ Autres créances | 116 899.00 | | 116 899.00 | 116 899.00 |
CF Disponibilités | 816 445.00 | | 816 445.00 | 816 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 966 735.00 | | 966 735.00 | 966 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 218.00 | 43 292.00 | 984 926.00 | 1 028 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 813 519.00 | 754 766.00 | | 813 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 730.00 | 108 753.00 | | 69 730.00 |
DL TOTAL (I) | 888 749.00 | 869 019.00 | | 888 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 143.00 | 5 486.00 | | 32 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774.00 | 2 030.00 | | 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 260.00 | 74 205.00 | | 63 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 178.00 | 81 721.00 | | 96 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 926.00 | 950 740.00 | | 984 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 035.00 | 76 235.00 | | 29 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 578.00 | | 1 030.00 | 61 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125.00 | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125.00 | 61 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 453.00 | | 1 020.00 | 60 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | 10.00 | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 171.00 | 13 121.00 | | 30 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 171.00 | 13 121.00 | | 30 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
UX Autres créances clients | 33 391.00 | 33 391.00 | | 33 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VB T. V. A. | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VC Groupe et associés | 100 350.00 | 100 350.00 | | 100 350.00 |
VI Groupe et associés | 67 143.00 | | | 67 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 290.00 | 150 290.00 | | 150 290.00 |
VW T.V.A. | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 178.00 | 29 035.00 | | 96 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 769.00 | 3 123.00 | | 3 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 397.00 | 3 741.00 | | 3 397.00 |
ST Autres comptes | 12 460.00 | 11 872.00 | | 12 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 143.00 | 18 699.00 | | 18 143.00 |
YT Sous‐traitance | 14 533.00 | 23 244.00 | | 14 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 769.00 | 3 123.00 | | 3 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 166.00 | 63 015.00 | | 47 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 575.00 | 4 257.00 | | 2 575.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 534.00 | 57 555.00 | | 48 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |