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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 534.00 | | 32 534.00 | 32 534.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 261.00 | 11 641.00 | 3 620.00 | 15 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 795.00 | 11 641.00 | 36 154.00 | 47 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
060 Stock marchandises | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
072 Créances – Autres | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
084 Disponibilités | 55 192.00 | | 55 192.00 | 55 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 780.00 | | 63 780.00 | 63 780.00 |
110 Total général Actif | 111 575.00 | 11 641.00 | 99 934.00 | 111 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 485.00 | | | 172 485.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 153.00 | | | 223 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 716.00 | | | -1 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 201.00 | | | 44 201.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 943.00 | | | -1 943.00 |
242 Autres charges externes. | 79 226.00 | | | 79 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 238.00 | | | 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | | | 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 233.00 | | | 48 233.00 |
252 Charges sociales | -1 712.00 | | | -1 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 759.00 | | | 169 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 395.00 | | | 53 395.00 |
294 Charges financières | 137.00 | | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 389.00 | | | 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 869.00 | | | 52 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 675.00 | | | 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 493.00 | | | 46 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |