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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 137.00 | 15 008.00 | 4 129.00 | 19 137.00 |
028 Immobilisations corporelles | 436 099.00 | 212 876.00 | 223 222.00 | 436 099.00 |
040 Immobilisations financières | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 460 848.00 | 227 884.00 | 232 964.00 | 460 848.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 644.00 | 1 693.00 | 49 951.00 | 51 644.00 |
072 Créances – Autres | 36 204.00 | | 36 204.00 | 36 204.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
084 Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 143.00 | 1 693.00 | 86 450.00 | 88 143.00 |
110 Total général Actif | 548 992.00 | 229 578.00 | 319 414.00 | 548 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117 367.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 654 070.00 | | | 654 070.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 958.00 | | | 54 958.00 |
230 Autres produits | -8 072.00 | | | -8 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 700 956.00 | | | 700 956.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 642.00 | | | 106 642.00 |
242 Autres charges externes. | 292 063.00 | | | 292 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 432.00 | | | 192 432.00 |
252 Charges sociales | 37 616.00 | | | 37 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 79 487.00 | | | 79 487.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
262 Autres charges | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 724 721.00 | | | 724 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 765.00 | | | -23 765.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
294 Charges financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 259.00 | | | -27 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 105 046.00 | | | 105 046.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 457.00 | | | 457.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 418 241.00 | | | 418 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117 367.00 | | | 117 367.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 210.00 | | | 72 210.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 033.00 | | | 121 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 859.00 | | | 85 859.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |