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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 076.00 | 1 076.00 | 8 000.00 | 9 076.00 |
AH Fonds commercial | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 445.00 | 22 677.00 | 13 768.00 | 36 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 221.00 | 9 531.00 | 9 690.00 | 19 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 957.00 | 33 284.00 | 52 673.00 | 85 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BZ Autres créances | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CF Disponibilités | 176 646.00 | | 176 646.00 | 176 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 496.00 | | 194 496.00 | 194 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 453.00 | 33 284.00 | 247 169.00 | 280 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 87 128.00 | 71 019.00 | | 87 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 511.00 | 56 109.00 | | 79 511.00 |
DL TOTAL (I) | 173 239.00 | 133 728.00 | | 173 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 439.00 | 25 693.00 | | 18 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 358.00 | 17 207.00 | | 3 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 277.00 | 17 603.00 | | 20 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 856.00 | 31 181.00 | | 31 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 929.00 | 91 684.00 | | 73 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 169.00 | 225 413.00 | | 247 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 961.00 | 73 245.00 | | 62 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 259.00 | | 543 259.00 | 543 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 259.00 | | 543 259.00 | 543 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 143.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 390.00 | 7 619.00 | | 8 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 494.00 | 478.00 | | 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 038.00 | 12 544.00 | | 24 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 187.00 | 512 137.00 | | 552 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 676.00 | 456 028.00 | | 472 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 511.00 | 56 109.00 | | 79 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 689.00 | | 8 428.00 | 77 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 85 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160.00 | 55 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 291.00 | | | 30 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 398.00 | | 8 428.00 | 47 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 301.00 | 8 143.00 | 160.00 | 25 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 981.00 | 95.00 | | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 320.00 | 8 048.00 | 160.00 | 24 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
UX Autres créances clients | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VB T. V. A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 439.00 | 7 471.00 | 10 968.00 | 18 439.00 |
VI Groupe et associés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VW T.V.A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 929.00 | 62 961.00 | 10 968.00 | 73 929.00 |