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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 666.00 | | 257 666.00 | 257 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 383.00 | | 277 383.00 | 277 383.00 |
BZ Autres créances | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CF Disponibilités | 1 057 760.00 | | 1 057 760.00 | 1 057 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 610.00 | | 1 062 610.00 | 1 062 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 993.00 | | 2 619 993.00 | 2 619 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 627 861.00 | -2 464 879.00 | | -2 627 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 753.00 | -162 982.00 | | -74 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 386.00 | 1 572 139.00 | | 1 497 386.00 |
DN Avances conditionnées | 1 047 480.00 | 1 047 480.00 | | 1 047 480.00 |
DO TOTAL (II) | 1 047 480.00 | 1 047 480.00 | | 1 047 480.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 50 130.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 328.00 | 8 617.00 | | 64 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 44 858.00 | | 10 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 128.00 | 104 054.00 | | 75 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 993.00 | 2 723 673.00 | | 2 619 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 128.00 | 104 054.00 | | 75 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 505.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415.00 | | | 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 168.00 | 162 983.00 | | 75 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 753.00 | -162 982.00 | | -74 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |