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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
AH Fonds commercial | 300 240.00 | 300 240.00 | | 300 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 812.00 | 6 859.00 | 19 952.00 | 26 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 994.00 | 154 766.00 | 62 227.00 | 216 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 727.00 | | 30 727.00 | 30 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 594.00 | 486 687.00 | 112 906.00 | 599 594.00 |
BT Marchandises | 52 391.00 | 7 664.00 | 44 728.00 | 52 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 658.00 | 27 744.00 | 627 915.00 | 655 658.00 |
BZ Autres créances | 1 126 611.00 | | 1 126 611.00 | 1 126 611.00 |
CF Disponibilités | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 263.00 | 35 407.00 | 1 812 856.00 | 1 848 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 857.00 | 522 095.00 | 1 925 762.00 | 2 447 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 727.00 | | | 30 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
DH Report à nouveau | -1 066 225.00 | -162 603.00 | | -1 066 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 578.00 | -903 622.00 | | 525 578.00 |
DL TOTAL (I) | -138 537.00 | -664 115.00 | | -138 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 815.00 | 1 246 551.00 | | 404 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 875.00 | 1 774 470.00 | | 1 013 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 165.00 | 220 677.00 | | 271 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 108.00 | 117 619.00 | | 242 108.00 |
EA Autres dettes | 132 335.00 | 124 179.00 | | 132 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 299.00 | 3 483 496.00 | | 2 064 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 762.00 | 2 819 380.00 | | 1 925 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 562.00 | 3 078 704.00 | | 1 801 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 64.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 899 325.00 | | 1 899 325.00 | 1 899 325.00 |
FG Production vendue services | 163 122.00 | | 163 122.00 | 163 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 447.00 | | 2 062 447.00 | 2 062 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 870 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 695 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 407.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 290.00 | 116 849.00 | | 112 290.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | -1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900 000.00 | 155 000.00 | | 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 000.00 | 155 000.00 | | 900 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 18 827.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 963.00 | 59 338.00 | | 32 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404 641.00 | | | 404 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 716.00 | 78 165.00 | | 437 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462 284.00 | 76 835.00 | | 462 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 623.00 | | | 165 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 818 711.00 | 3 183 711.00 | | 3 818 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 293 133.00 | 4 087 334.00 | | 3 293 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 578.00 | -903 622.00 | | 525 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 003.00 | | 346.00 | 634 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 810.00 | | | 32 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 755.00 | 599 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 32 810.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 945.00 | 243 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 062.00 | | | 325 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 750.00 | | | 245 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 381.00 | | 346.00 | 30 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 759.00 | 31 079.00 | 1 792.00 | 52 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 249.00 | 4 964.00 | | 18 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 511.00 | 26 114.00 | 1 792.00 | 34 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 301 849.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 102 792.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 635 636.00 | 7 664.00 | 635 636.00 | 635 636.00 |
6T Sur comptes clients | 59 835.00 | 27 744.00 | 59 835.00 | 59 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695 471.00 | 440 048.00 | 695 471.00 | 695 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 471.00 | 440 048.00 | 695 471.00 | 695 471.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 407.00 | 695 471.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 404 641.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 165.00 | 271 165.00 | | 271 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 010.00 | 159 010.00 | | 159 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 335.00 | 132 335.00 | | 132 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 727.00 | 30 727.00 | | 30 727.00 |
UX Autres créances clients | 655 658.00 | 655 658.00 | | 655 658.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 773.00 | 142 036.00 | 262 737.00 | 404 773.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 841 714.00 | | | 841 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126 503.00 | 1 126 503.00 | | 1 126 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 610.00 | 1 813 610.00 | | 1 813 610.00 |
VW T.V.A. | 63 700.00 | 63 700.00 | | 63 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 299.00 | 1 801 562.00 | 262 737.00 | 2 064 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 011.00 | 38 713.00 | | 43 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 780.00 | 5 783.00 | | 6 780.00 |
ST Autres comptes | 131 583.00 | 279 230.00 | | 131 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 643.00 | 200 078.00 | | 136 643.00 |
YT Sous‐traitance | 201 063.00 | 242 867.00 | | 201 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 527.00 | 4 230.00 | | 4 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 538.00 | 42 943.00 | | 47 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 819.00 | 508 241.00 | | 491 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 077.00 | 259 289.00 | | 252 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 069.00 | 727 959.00 | | 476 069.00 |