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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 935.00 | 64 641.00 | 40 294.00 | 104 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 156.00 | 52 370.00 | 18 786.00 | 71 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 091.00 | 117 011.00 | 65 080.00 | 182 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 158.00 | | 1 211 158.00 | 1 211 158.00 |
BZ Autres créances | 126 374.00 | | 126 374.00 | 126 374.00 |
CF Disponibilités | 116 314.00 | | 116 314.00 | 116 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 846.00 | | 1 453 846.00 | 1 453 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 937.00 | 117 011.00 | 1 518 926.00 | 1 635 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 454 610.00 | | | 454 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 001.00 | | | 168 001.00 |
DL TOTAL (I) | 710 611.00 | | | 710 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 369.00 | | | 544 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 827.00 | | | 156 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 714.00 | | | 714.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 315.00 | | | 808 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 926.00 | | | 1 518 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 315.00 | | | 718 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 961 330.00 | | 3 961 330.00 | 3 961 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 961 330.00 | | 3 961 330.00 | 3 961 330.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 961 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 755 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 722 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 303.00 | | | -11 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 682.00 | | | 58 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 961 330.00 | | | 3 961 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 793 329.00 | | | 3 793 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 001.00 | | | 168 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 067.00 | | 31 024.00 | 151 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 067.00 | | 25 024.00 | 151 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 039.00 | 24 973.00 | | 92 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 039.00 | 24 973.00 | | 92 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 369.00 | 544 369.00 | | 544 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 525.00 | 42 525.00 | | 42 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 058.00 | 62 058.00 | | 62 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 158.00 | 1 211 158.00 | | 1 211 158.00 |
VB T. V. A. | 98 894.00 | 98 894.00 | | 98 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 532.00 | 1 337 532.00 | 6 000.00 | 1 343 532.00 |
VW T.V.A. | 34 589.00 | 34 589.00 | | 34 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 315.00 | 718 315.00 | 90 000.00 | 808 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
ST Autres comptes | 308 454.00 | | | 308 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 666.00 | | | 138 666.00 |
YT Sous‐traitance | 929 163.00 | | | 929 163.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 528.00 | | | 239 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 605.00 | | | 387 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 425 535.00 | | | 1 425 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |