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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 557.00 | 3 320.00 | 1 237.00 | 4 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 205.00 | 8 899.00 | 3 307.00 | 12 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 745.00 | 12 218.00 | 17 527.00 | 29 745.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 828.00 | | 125 828.00 | 125 828.00 |
BZ Autres créances | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
CF Disponibilités | 118 620.00 | | 118 620.00 | 118 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 401.00 | | 272 401.00 | 272 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 146.00 | 12 218.00 | 289 927.00 | 302 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 728.00 | 1 752.00 | | 1 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 169.00 | 26 994.00 | | 14 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 747.00 | -12 825.00 | | 75 747.00 |
DL TOTAL (I) | 100 547.00 | 24 824.00 | | 100 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 560.00 | 83 351.00 | | 26 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 182.00 | 28 338.00 | | 51 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 736.00 | 68 972.00 | | 43 736.00 |
EA Autres dettes | 7 902.00 | 840.00 | | 7 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 381.00 | 181 501.00 | | 189 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 927.00 | 206 325.00 | | 289 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 971.00 | 181 501.00 | | 168 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 089.00 | | 464 089.00 | 464 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 089.00 | | 464 089.00 | 464 089.00 |
FM Production stockée | | | -2 843.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 641.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 251.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 164.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 1 164.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | -913.00 | | -502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 335.00 | 451 191.00 | | 463 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 588.00 | 464 016.00 | | 387 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 747.00 | -12 825.00 | | 75 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 415.00 | | 370.00 | 31 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 040.00 | 29 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 040.00 | 12 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 613.00 | | 370.00 | 12 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 139.00 | 5 143.00 | 2 064.00 | 9 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802.00 | 1 518.00 | | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 337.00 | 3 625.00 | 2 064.00 | 7 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 560.00 | 6 150.00 | 20 410.00 | 26 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 182.00 | 51 182.00 | | 51 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
UX Autres créances clients | 125 828.00 | 125 828.00 | | 125 828.00 |
VB T. V. A. | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 763.00 | 166 763.00 | | 166 763.00 |
VW T.V.A. | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 381.00 | 168 971.00 | 20 410.00 | 189 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 806.00 | 2 089.00 | | 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 021.00 | 8 888.00 | | 8 021.00 |
ST Autres comptes | 28 113.00 | 26 823.00 | | 28 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 734.00 | 31 727.00 | | 66 734.00 |
YT Sous‐traitance | 78 173.00 | 86 537.00 | | 78 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 806.00 | 2 089.00 | | 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 818.00 | 87 737.00 | | 92 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 968.00 | 27 431.00 | | 33 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 041.00 | 153 975.00 | | 181 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |