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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 740.00 | 5 727.00 | 18 013.00 | 23 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 740.00 | 5 727.00 | 18 013.00 | 23 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
084 Disponibilités | 37 504.00 | | 37 504.00 | 37 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 118.00 | | 40 118.00 | 40 118.00 |
110 Total général Actif | 63 859.00 | 5 727.00 | 58 132.00 | 63 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 238.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 534.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 2 431.00 | 4 869.00 | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 040.00 | 34 152.00 | 31 888.00 | 66 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 358.00 | 12 222.00 | 16 136.00 | 28 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 773.00 | 48 805.00 | 52 968.00 | 101 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BZ Autres créances | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CF Disponibilités | 25 685.00 | | 25 685.00 | 25 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 477.00 | | 32 477.00 | 32 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 251.00 | 48 805.00 | 85 446.00 | 134 251.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 028.00 | 43 609.00 | | 118 028.00 |
230 Autres produits | 1 306.00 | 1.00 | | 1 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 334.00 | 43 609.00 | | 119 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 833.00 | 15 693.00 | | 29 833.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -928.00 | -1 280.00 | | -928.00 |
242 Autres charges externes. | 35 404.00 | 17 872.00 | | 35 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 296.00 | 457.00 | | 1 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
252 Charges sociales | 5 889.00 | 1 644.00 | | 5 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 688.00 | 2 039.00 | | 3 688.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 401.00 | 36 428.00 | | 92 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 933.00 | 7 181.00 | | 26 933.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | 14.00 | | 78.00 |
290 Produits exceptionnels | 597.00 | | | 597.00 |
294 Charges financières | 268.00 | 248.00 | | 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 724.00 | 733.00 | | 3 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 678.00 | 6 214.00 | | 21 678.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
DH Report à nouveau | 30 047.00 | 27 815.00 | | 30 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974.00 | 7 232.00 | | 974.00 |
DL TOTAL (I) | 35 665.00 | 39 690.00 | | 35 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 781.00 | 45 133.00 | | 33 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 2 716.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 356.00 | 14 900.00 | | 10 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 275.00 | 11 989.00 | | 5 275.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 781.00 | 74 746.00 | | 49 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 446.00 | 114 436.00 | | 85 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 781.00 | 40 986.00 | | 49 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 965.00 | | | -1 965.00 |
FG Production vendue services | 261 136.00 | | 261 136.00 | 261 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 136.00 | | 261 136.00 | 261 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -78.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 147.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 385.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 4.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 265.00 | 862.00 | | 3 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | 866.00 | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 248.00 | -866.00 | | -3 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 22.00 | | 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 990.00 | 283 023.00 | | 263 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 015.00 | 275 791.00 | | 263 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974.00 | 7 232.00 | | 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 469.00 | 5 735.00 | | 7 469.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |