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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 940.00 | 4 331.00 | 3 609.00 | 7 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 897.00 | 13 106.00 | 13 791.00 | 26 897.00 |
040 Immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 547.00 | 17 437.00 | 20 110.00 | 37 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 367.00 | | 50 367.00 | 50 367.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 643.00 | | 24 643.00 | 24 643.00 |
072 Créances – Autres | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
084 Disponibilités | 121 428.00 | | 121 428.00 | 121 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 446.00 | | 215 446.00 | 215 446.00 |
110 Total général Actif | 252 993.00 | 17 437.00 | 235 556.00 | 252 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 302.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 805.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 678.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 26 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 814 744.00 | 704 354.00 | | 814 744.00 |
222 Production stockée | | -21 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 19.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 814 750.00 | 684 373.00 | | 814 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 345.00 | 64 954.00 | | 7 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 488 737.00 | 318 567.00 | | 488 737.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -32 984.00 | -6 833.00 | | -32 984.00 |
242 Autres charges externes. | 210 961.00 | 186 990.00 | | 210 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 980.00 | | | 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 169.00 | 2 969.00 | | 3 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 493.00 | 23 006.00 | | 47 493.00 |
252 Charges sociales | 22 814.00 | 13 534.00 | | 22 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 476.00 | 4 629.00 | | 6 476.00 |
262 Autres charges | 376.00 | 200.00 | | 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 754 386.00 | 608 016.00 | | 754 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 364.00 | 76 357.00 | | 60 364.00 |
280 Produits financiers | 274.00 | 535.00 | | 274.00 |
294 Charges financières | 151.00 | 329.00 | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 192.00 | | | 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 447.00 | 16 073.00 | | 11 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 848.00 | 60 490.00 | | 48 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 304.00 | | | 30 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 192.00 | | | 192.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -192.00 | | | -192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 074.00 | | | 85 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 646.00 | | | 85 646.00 |