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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 9 467.00 | 533.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 000.00 | 9 467.00 | 62 533.00 | 72 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CF Disponibilités | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 389.00 | 9 467.00 | 64 923.00 | 74 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
DH Report à nouveau | 7 632.00 | 4 831.00 | | 7 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 946.00 | 2 801.00 | | 1 946.00 |
DL TOTAL (I) | 17 945.00 | 15 999.00 | | 17 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 348.00 | 43 508.00 | | 39 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 770.00 | 6 799.00 | | 6 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517.00 | 999.00 | | 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343.00 | 494.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 978.00 | 51 799.00 | | 46 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 923.00 | 67 798.00 | | 64 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 978.00 | 51 799.00 | | 46 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 822.00 | | 36 822.00 | 36 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 822.00 | | 36 822.00 | 36 822.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 890.00 | 5 908.00 | | 5 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 890.00 | 5 908.00 | | 5 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 890.00 | -5 908.00 | | -5 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 494.00 | | 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 822.00 | 41 419.00 | | 36 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 876.00 | 38 618.00 | | 34 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 946.00 | 2 801.00 | | 1 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 467.00 | 2 000.00 | | 7 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 467.00 | 2 000.00 | | 7 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
VI Groupe et associés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 978.00 | 46 978.00 | | 46 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 917.00 | 1 262.00 | | 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 575.00 | 1 076.00 | | 1 575.00 |
ST Autres comptes | 3 235.00 | 3 281.00 | | 3 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 937.00 | 6 840.00 | | 6 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 917.00 | 1 262.00 | | 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 746.00 | 11 198.00 | | 11 746.00 |