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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 771.00 | 18 265.00 | 505.00 | 18 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 245.00 | 1 383.00 | 863.00 | 2 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 746.00 | 22 151.00 | 94 596.00 | 116 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 791.00 | 45 526.00 | 118 265.00 | 163 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BT Marchandises | 258 327.00 | | 258 327.00 | 258 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 311.00 | | 38 311.00 | 38 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 093.00 | | 749 093.00 | 749 093.00 |
BZ Autres créances | 56 583.00 | | 56 583.00 | 56 583.00 |
CF Disponibilités | 161 301.00 | | 161 301.00 | 161 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 185.00 | | 1 268 185.00 | 1 268 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 976.00 | 45 526.00 | 1 386 450.00 | 1 431 976.00 |
CU Autres participations | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 73 433.00 | | | 73 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 799.00 | | | 152 799.00 |
DL TOTAL (I) | 259 232.00 | | | 259 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 113.00 | | | 268 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | | | 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 241.00 | | | 250 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 854.00 | | | 411 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 309.00 | | | 176 309.00 |
EA Autres dettes | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 217.00 | | | 1 127 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 450.00 | | | 1 386 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 523.00 | | | 671 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 961.00 | | | 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 134.00 | | 88 573.00 | 93 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 917.00 | 163 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 730.00 | 18 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 187.00 | 118 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 550.00 | | 68 628.00 | 67 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 356.00 | | 19 945.00 | 2 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 294.00 | 16 148.00 | 17 917.00 | 47 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 970.00 | 5 025.00 | 730.00 | 13 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 596.00 | 11 124.00 | 17 187.00 | 29 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 854.00 | 411 854.00 | | 411 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 786.00 | 51 786.00 | | 51 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 749 093.00 | 749 093.00 | | 749 093.00 |
VB T. V. A. | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
VC Groupe et associés | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 113.00 | 62 659.00 | 205 453.00 | 268 113.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 506.00 | | | 45 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 675.00 | | | 183 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 532.00 | 810 246.00 | 2 286.00 | 812 532.00 |
VW T.V.A. | 93 673.00 | 93 673.00 | | 93 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 977.00 | 671 523.00 | 205 453.00 | 876 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
ST Autres comptes | 177 973.00 | | | 177 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 123.00 | | | 119 123.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 967.00 | | | 44 967.00 |
YT Sous‐traitance | 320 928.00 | | | 320 928.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 721 317.00 | | | 721 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 553.00 | | | 181 553.00 |
ZE Dividendes | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 659 509.00 | | | 659 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |