| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620.00 | 323.00 | 297.00 | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 990.00 | 13 878.00 | 10 112.00 | 23 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 442.00 | 17 401.00 | 13 041.00 | 30 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 044.00 | 902.00 | 107 142.00 | 108 044.00 |
BZ Autres créances | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CF Disponibilités | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 892.00 | 902.00 | 128 990.00 | 129 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 334.00 | 18 303.00 | 142 031.00 | 160 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 240.00 | 17 722.00 | | 18 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 847.00 | 24 672.00 | | 9 847.00 |
DL TOTAL (I) | 29 187.00 | 43 494.00 | | 29 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 436.00 | 6 912.00 | | 7 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 227.00 | 12 267.00 | | 5 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 266.00 | 16 810.00 | | 53 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 915.00 | 27 938.00 | | 39 915.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 844.00 | 63 927.00 | | 112 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 031.00 | 107 421.00 | | 142 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 364.00 | 63 402.00 | | 112 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 230.00 | | 11 070.00 | 21 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 857.00 | 30 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 657.00 | 24 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 598.00 | | 8 670.00 | 16 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432.00 | | 2 400.00 | 1 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 371.00 | 5 687.00 | 657.00 | 12 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 171.00 | 5 687.00 | 657.00 | 9 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 266.00 | 53 266.00 | | 53 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 915.00 | 39 915.00 | | 39 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
UX Autres créances clients | 108 044.00 | 108 044.00 | | 108 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 910.00 | 2 430.00 | 480.00 | 2 910.00 |
VI Groupe et associés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 717.00 | 115 116.00 | 2 601.00 | 117 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 844.00 | 112 364.00 | 480.00 | 112 844.00 |