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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 461.00 | 13 776.00 | 8 685.00 | 22 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 746.00 | 65 992.00 | 20 753.00 | 86 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 515.00 | | 103 515.00 | 103 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 206.00 | 82 353.00 | 133 852.00 | 216 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 125.00 | | 65 125.00 | 65 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 026.00 | 3 182.00 | 180 843.00 | 184 026.00 |
BZ Autres créances | 97 696.00 | | 97 696.00 | 97 696.00 |
CF Disponibilités | 881 162.00 | | 881 162.00 | 881 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 713.00 | | 46 713.00 | 46 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 724.00 | 3 182.00 | 1 271 541.00 | 1 274 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 930.00 | 85 536.00 | 1 405 394.00 | 1 490 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 898.00 | | | 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 15 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 312 700.00 | 144 100.00 | | 312 700.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | 33.00 | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 364.00 | 233 618.00 | | 181 364.00 |
DL TOTAL (I) | 934 117.00 | 792 752.00 | | 934 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 190.00 | 25 267.00 | | 15 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980.00 | 1 300.00 | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 744.00 | 202 529.00 | | 302 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 998.00 | 218 904.00 | | 150 998.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 277.00 | 448 001.00 | | 471 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 394.00 | 1 240 754.00 | | 1 405 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 054.00 | 433 698.00 | | 467 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 487.00 | | 5 242.00 | 211 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523.00 | 216 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 523.00 | 109 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 602.00 | | 5 129.00 | 104 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 300.00 | | 113.00 | 104 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 856.00 | 14 869.00 | 371.00 | 67 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 271.00 | 14 869.00 | 371.00 | 65 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 745.00 | 302 745.00 | | 302 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 412.00 | 123 412.00 | | 123 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UX Autres créances clients | 180 207.00 | 180 207.00 | | 180 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VB T. V. A. | 42 322.00 | 42 322.00 | | 42 322.00 |
VC Groupe et associés | 46 714.00 | 46 714.00 | | 46 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 304.00 | 10 081.00 | 4 223.00 | 14 304.00 |
VI Groupe et associés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VP Divers | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 335.00 | 329 335.00 | | 329 335.00 |
VW T.V.A. | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 277.00 | 467 054.00 | 4 223.00 | 471 277.00 |