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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CF Disponibilités | 20 318.00 | | 20 318.00 | 20 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 733.00 | | 220 733.00 | 220 733.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
DL TOTAL (I) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 753.00 | | | 198 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365.00 | | | 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
EA Autres dettes | 207 360.00 | | | 207 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 471.00 | | | 215 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 733.00 | | | 220 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 948.00 | | | 43 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 042.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 636.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 928.00 | | | 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 738.00 | | | 59 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 360.00 | 207 360.00 | | 207 360.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 753.00 | 27 230.00 | 113 948.00 | 198 753.00 |
VI Groupe et associés | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 471.00 | 43 948.00 | 113 948.00 | 215 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 331.00 | | | 331.00 |
ST Autres comptes | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70.00 | | | 70.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117.00 | | | 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |