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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 850.00 | | 83 850.00 | 83 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 162.00 | 18 590.00 | 108 572.00 | 127 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 706.00 | 19 414.00 | 198 292.00 | 217 706.00 |
BT Marchandises | 55 443.00 | 324.00 | 55 119.00 | 55 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 832.00 | | 262 832.00 | 262 832.00 |
BZ Autres créances | 139 124.00 | | 139 124.00 | 139 124.00 |
CF Disponibilités | 174 016.00 | | 174 016.00 | 174 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 083.00 | 324.00 | 643 759.00 | 644 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 789.00 | 19 738.00 | 842 051.00 | 861 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 766.00 | | | 294 766.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -121 272.00 | | | -121 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
DL TOTAL (I) | 198 494.00 | | | 198 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 754.00 | | | 68 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 298.00 | | | 369 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 349.00 | | | 85 349.00 |
EA Autres dettes | 110 862.00 | | | 110 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 557.00 | | | 643 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 051.00 | | | 842 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 557.00 | | | 643 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 743.00 | | 234 743.00 | 234 743.00 |
FG Production vendue services | 422 905.00 | | 422 905.00 | 422 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 648.00 | | 657 648.00 | 657 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | 22 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 098.00 | | | 658 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 098.00 | | | 633 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 646.00 | | 60.00 | 217 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 674.00 | | | 84 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 162.00 | | | 127 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 810.00 | | 60.00 | 5 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 673.00 | 6 741.00 | | 12 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824.00 | | | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 849.00 | 6 741.00 | | 11 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 324.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 324.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 324.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 298.00 | 369 298.00 | | 369 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 862.00 | 110 862.00 | | 110 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
UX Autres créances clients | 262 832.00 | | | 262 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | | | 123.00 |
VB T. V. A. | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 637.00 | 68 637.00 | | 68 637.00 |
VI Groupe et associés | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VP Divers | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 700.00 | | 2 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 349.00 | | | 97 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 494.00 | 414 624.00 | 5 870.00 | 420 494.00 |
VW T.V.A. | 42 419.00 | 42 419.00 | | 42 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 557.00 | 643 557.00 | | 643 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
ST Autres comptes | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
YT Sous‐traitance | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 432.00 | | | 128 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 410.00 | | | 98 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 901.00 | | | 35 901.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |