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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 220 947.00 | | 9 220 947.00 | 9 220 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 220 947.00 | | 9 220 947.00 | 9 220 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 963 081.00 | | 3 963 081.00 | 3 963 081.00 |
BZ Autres créances | 28 914.00 | | 28 914.00 | 28 914.00 |
CF Disponibilités | 1 589 381.00 | | 1 589 381.00 | 1 589 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 109.00 | | 225 109.00 | 225 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 806 484.00 | | 5 806 484.00 | 5 806 484.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 142 228.00 | | 1 142 228.00 | 1 142 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 169 659.00 | | 16 169 659.00 | 16 169 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 26 453.00 | 25 156.00 | | 26 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 881.00 | 1 297.00 | | -389 881.00 |
DL TOTAL (I) | -363 426.00 | 26 455.00 | | -363 426.00 |
DP Provisions pour risques | 283 416.00 | 7 591.00 | | 283 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 416.00 | 7 591.00 | | 283 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 319 657.00 | 9 266 056.00 | | 9 319 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 463 034.00 | 1 844 058.00 | | 5 463 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 383.00 | 243 981.00 | | 227 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 010 330.00 | 11 354 353.00 | | 15 010 330.00 |
ED (V) | 1 239 339.00 | | | 1 239 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 169 659.00 | 11 388 399.00 | | 16 169 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 360 854.00 | 4 360 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 360 854.00 | 4 360 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 390 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 327 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 283 416.00 | |
GE Autres charges | | | 169 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 780 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389 881.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 390 908.00 | 4 577 380.00 | | 4 390 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 780 789.00 | 4 576 083.00 | | 4 780 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 881.00 | 1 297.00 | | -389 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 220 753.00 | | 194.00 | 9 220 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 220 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 220 947.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 220 753.00 | | 194.00 | 9 220 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 591.00 | 283 416.00 | 7 591.00 | 7 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 591.00 | 283 416.00 | 7 591.00 | 7 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 220 447.00 | | 9 220 447.00 | 9 220 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 463 034.00 | 5 463 034.00 | | 5 463 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 383.00 | 227 383.00 | | 227 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 220 947.00 | | 9 220 947.00 | 9 220 947.00 |
UX Autres créances clients | 3 963 081.00 | 3 963 081.00 | | 3 963 081.00 |
VB T. V. A. | 27 495.00 | 27 495.00 | | 27 495.00 |
VI Groupe et associés | 99 210.00 | 99 210.00 | | 99 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 109.00 | 225 109.00 | | 225 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 438 051.00 | 4 217 104.00 | 9 220 947.00 | 13 438 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 010 330.00 | 5 789 884.00 | 9 220 447.00 | 15 010 330.00 |