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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 290.00 | 1 000.00 | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 858.00 | 4 465.00 | 6 393.00 | 10 858.00 |
040 Immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 008.00 | 4 755.00 | 8 253.00 | 13 008.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 538.00 | | 53 538.00 | 53 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
072 Créances – Autres | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
084 Disponibilités | 25 279.00 | | 25 279.00 | 25 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 473.00 | | 105 473.00 | 105 473.00 |
110 Total général Actif | 118 482.00 | 4 755.00 | 113 727.00 | 118 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 619 672.00 | | | 619 672.00 |
222 Production stockée | 44 256.00 | | | 44 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 663 928.00 | | | 663 928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 185.00 | | | 141 185.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 282.00 | | | -9 282.00 |
242 Autres charges externes. | 470 180.00 | | | 470 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 154.00 | | | 34 154.00 |
252 Charges sociales | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 658 572.00 | | | 658 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 394.00 | | | 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 738.00 | | | 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 950.00 | | | 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 384.00 | | | 106 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 956.00 | | | 108 956.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |