| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 960.00 | 3 863.00 | 1 097.00 | 4 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 446.00 | 6 648.00 | 8 798.00 | 15 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 191.00 | 11 297.00 | 9 895.00 | 21 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 747.00 | | 157 747.00 | 157 747.00 |
BT Marchandises | 37 467.00 | | 37 467.00 | 37 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 834.00 | 275.00 | 235 559.00 | 235 834.00 |
BZ Autres créances | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
CF Disponibilités | 334 537.00 | | 334 537.00 | 334 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 320.00 | 275.00 | 796 044.00 | 796 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 511.00 | 11 572.00 | 805 939.00 | 817 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 166 307.00 | | | 166 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 541.00 | | | 156 541.00 |
DL TOTAL (I) | 586 848.00 | | | 586 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 074.00 | | | 65 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 991.00 | | | 37 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 576.00 | | | 76 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
EA Autres dettes | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 091.00 | | | 219 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 939.00 | | | 805 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 066.00 | | | 189 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 537.00 | | 1 654.00 | 19 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786.00 | | | 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 751.00 | | 1 654.00 | 18 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 624.00 | 3 672.00 | | 7 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786.00 | | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 839.00 | 3 672.00 | | 6 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 584.00 | 85.00 | 1 393.00 | 1 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 584.00 | 85.00 | 1 393.00 | 1 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 584.00 | 85.00 | 1 393.00 | 1 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85.00 | 1 393.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 576.00 | 76 576.00 | | 76 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UX Autres créances clients | 235 555.00 | 235 555.00 | | 235 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 074.00 | 50 343.00 | 14 731.00 | 65 074.00 |
VI Groupe et associés | 37 991.00 | 37 991.00 | | 37 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 189 066.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 714.00 | | | 67 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 043.00 | 259 043.00 | | 259 043.00 |
VW T.V.A. | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 797.00 | 189 066.00 | 14 731.00 | 203 797.00 |