| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 525.00 | 3 383.00 | 1 142.00 | 4 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 243.00 | 179 872.00 | 422 370.00 | 602 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 128.00 | 183 255.00 | 425 873.00 | 609 128.00 |
BT Marchandises | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 640.00 | 1 711.00 | 141 929.00 | 143 640.00 |
BZ Autres créances | 66 620.00 | | 66 620.00 | 66 620.00 |
CF Disponibilités | 107 081.00 | | 107 081.00 | 107 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 026.00 | 1 711.00 | 363 315.00 | 365 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 154.00 | 184 966.00 | 789 188.00 | 974 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 366.00 | | | 366.00 |
DH Report à nouveau | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 560.00 | | | 131 560.00 |
DL TOTAL (I) | 178 875.00 | | | 178 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 373.00 | | | 49 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 373.00 | | | 49 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 574.00 | | | 256 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 726.00 | | | 222 726.00 |
EA Autres dettes | 48 543.00 | | | 48 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 065.00 | | | 84 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 940.00 | | | 560 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 188.00 | | | 789 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 028.00 | | | 547 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 454.00 | | | 55 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 295.00 | | 540 030.00 | 104 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 197.00 | 609 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 197.00 | 602 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 720.00 | | 537 720.00 | 99 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 2 310.00 | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 210.00 | 140 008.00 | 13 963.00 | 57 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 555.00 | 828.00 | | 2 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 655.00 | 139 181.00 | 13 963.00 | 54 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 373.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 711.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 49 373.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 084.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 457.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 711.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 373.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 574.00 | 256 574.00 | | 256 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 332.00 | 58 332.00 | | 58 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 543.00 | 48 543.00 | | 48 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 065.00 | 84 065.00 | | 84 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 141 587.00 | 141 587.00 | | 141 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VB T. V. A. | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 454.00 | 55 454.00 | | 55 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 689.00 | 6 776.00 | 13 913.00 | 20 689.00 |
VI Groupe et associés | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 345.00 | 36 345.00 | | 36 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 722.00 | 47 722.00 | | 47 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 570.00 | 210 260.00 | 2 310.00 | 212 570.00 |
VW T.V.A. | 162 057.00 | 162 057.00 | | 162 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 544.00 | 546 632.00 | 13 913.00 | 560 544.00 |