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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 860.00 | 744.00 | 1 116.00 | 1 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 860.00 | 744.00 | 1 116.00 | 1 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
072 Créances – Autres | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
084 Disponibilités | 25 778.00 | | 25 778.00 | 25 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 556.00 | | 35 556.00 | 35 556.00 |
110 Total général Actif | 37 416.00 | 744.00 | 36 672.00 | 37 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 963.00 | | | 267 963.00 |
222 Production stockée | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 331.00 | | | 269 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 761.00 | | | 107 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 686.00 | | | 117 686.00 |
242 Autres charges externes. | 80 685.00 | | | 80 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | | | 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 304.00 | | | 43 304.00 |
252 Charges sociales | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 372.00 | | | 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 953.00 | | | 258 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
294 Charges financières | 827.00 | | | 827.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |